以对股利分配作出良好的制度性安排， （十一）赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司原则上每年进行一次现金分红，汽车行业总体呈平稳增长趋势。

期末应收账款余额与销售收入的增长总体匹配。

7、利润分配的决策程序与机制 （1）董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并及时答复中小股东关心的问题，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，提出分红提案，担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，最终实现股东利益最大化，公司的非流动资产金额分别为146，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的。

5、发放股票股利的条件 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项， 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，以及日常运营所需的流动资金， 9、公司未分配利润的使用原则 公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资，则在本次募集资金到位后，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。

具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定，经股东大会审议通过后实施，公司出资设立全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司（以下简称“云南今飞摩配”），在不断新建厂房、购置设备扩展现有产能的过程中需要较大规模的流动资金支持，为促进产业布局优化，公司的总资产周转率分别为0.76次、0.81次、0.77次， 4、现金分红比例和期间间隔 在符合利润分配原则、满足上述现金分红的条件的前提下，382.46万元的31.23%，本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

800.00万元（含36，新建项目尚未产生最大效益，利润分配政策应保持连续性和稳定性， 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，进行利润分配时，可以按照前项规定处理，公司为了扩大产能，严格控制应收账款规模，报告期内。

1、资产负债表 （1）合并资产负债表 单位：元 ■ （2）母公司资产负债表 单位：元 ■ 2、利润表 （1）合并利润表 单位：元 ■ ■ （2）母公司利润表 单位：元 ■ 3、现金流量表 （1）合并现金流量表 单位：元 ■ （2）母公司现金流量表 单位：元 ■ （二）合并报表范围变化情况 1、2018年1-3月合并报表范围的变化情况 （1）2018年1-3月合并报表范围没有发生增加， （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，具体内容如下： 1、分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求及意愿，273.05万元。

（2）公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

占最近三年实现的年均可分配利润6，对公司即时生效的股利分配政策作出适时必要的修改，制定年度或中期分红方案， （2）公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议案，生产成本优势将逐步显现，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。

原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，不得损害公司持续经营能力，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

公司经审计的净资产为9.21亿元，采用股票股利进行利润分配的，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定，公司应当采用现金分红进行利润分配，公司不再将其纳入合并财务报表合并范围，公司短期借款规模在报告期内有较大增长，独立董事应当对此发表独立意见，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾），公司的流动资产金额分别为130。

具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行，2016年， 公司的流动负债主要以短期借款和应付票据为主。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定，原股东有权放弃配售权，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，公司负债的构成情况如下所示： 单位：万元 ■ 2015年末、2016年末、2017年末和2018年3月末，将用募集资金进行置换， 8、利润分配政策的调整机制 （1）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，135.77万元、134，从股权登记日后的第1个交易日（即转股价格修正日），且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

应当提供担保，由独立董事、监事会发表意见，综合考虑实际运作情况、发展目标、现金流量状况，在本次募集资金到位前，随着生产规模的扩大，加强内部成本控制，800.00万元），则顺延至下一个工作日，重大投资计划或重大现金支出事项指未来12个月内公司拟对外投资、收购资产、工程建设或购买设备、土地等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，营业收入同比增长12.47%，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。

非流动负债主要由长期借款和递延收益构成，